Flujo de caja proyectado

¿Te va a alcanzar la plata? Proyecta tu caja a 30, 60 o 90 días.

Para:Dueño o administrador

El flujo de caja proyecta, semana a semana, cuánta plata tendrás en los próximos 30, 60 o 90 días.

Flujo de caja proyectado — Lo que tienes hoy, lo que te pagan, lo que pagas y los impuestos de cada semana.

Hoy tienes: caja y banco ahora.
En 60 días (o 30/90): cuánto tendrías sumando lo que te deben y restando lo que debes.
Lo más bajo: la semana en que tu caja estaría más ajustada.
La tabla Semana a semana muestra por semana: Te pagan, Pagas, Impuestos (el F29, el día 20) y Te queda.

Los supuestos#

Las facturas no traen una fecha de pago, así que se supone un plazo: tus clientes te pagan 30 días después de la emisión y tú pagas a tus proveedores 30 días después de la factura. Cámbialos en Mis plazos de pago.

Última revisión: 1793491200